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美元加息或渐行渐远

发布时间:2019-10-09 23:34:34

  美元加息或“渐行渐远”

  市场消息

  据外媒周一公布的数据显示,全球央行外汇储备长达十年的持续激增势头已接近尾声。今年3月全球外汇储备从2014年8月份创纪录水平的12.03万亿美元下降至11.6万亿美元,止住了2004年开始激增4倍的势头。虽然美元升值造成其他储备货币价值缩水可能夸大了降幅,但从中依然可以显示出,在过去十年外汇储备平均每年增加8240亿美元之后,全球央行的做法已经发生了转变。

  除了凸显出美元又回归其全球无可争议的主导货币地位之外,各国央行外汇储备下降还对全球市场有着几重潜在影响:它可能使新兴市场国家增加货币供应、提振陷入衰落势头的经济增长变得更加困难;也可能加剧欧元的跌势,打击对美国国债的需求。

  美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周一表示,低油价和强势美元正对美国经济前景构成风险,美联储加息时间尚不确定。杜德利在美国联邦公开市场委员会享有投票权,且是主席耶伦的鸽派盟友。

  全球最大的原油出口国沙特5月将上调售往亚洲的所有等级的原油价格,这是连续第二个月调高价格,因炼厂利润率增加支持了亚洲地区的原油需求。沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称,把面向亚洲客户的阿拉伯轻质油5月售价每桶较4月上调0.30美元,至每桶较阿曼/迪拜均价贴水0.60美元,符合市场预期。

  上周世界六大国与伊朗最终达成初步核协议。如果各方能在6月达成全面协议,伊朗原油可能进入全球市场。当时布伦特原油曾一度下跌5%。然而,分析师警告称,可能要等几个月之后出口才会上升,2016年之前的可能性不大。

  美国股市周一收高,周一纳兹达克综合指数收高30.59点,涨幅0.63%,至4917.53点;标普500指数收高13.55点,涨幅0.66%,至2080.51点。道琼斯工业指数收高119.28点,涨幅0.67%,至17882.52点。

  EUR/USD

  基本分析:

  欧元大跌已为欧洲企业创造出一个良机,让他们可从供应全球市场的基地享有低廉制造成本。但这几个月来海外货币汇率大幅波动之后,许多欧洲企业不约而同调整策略,希望当下次汇市突然向单边倾斜时,他们已是更多角化的在全球各地市场运作。

  在近几个月由于欧盟和美国经济前景的明显背离,欧元和美元的大幅波动令他们的模式遇到挑战。去年10月,因美国经济复苏步入轨道,美联储宣布将退出推行五年之久的庞大的购债措施。今年1月,欧洲央行为重振欧元区停滞不前的经济,祭出了欧版量化宽松政策。

  由此导致美元和欧元走势出现明显分歧,在过去的九个月里,对冲成本差不多翻了三倍。那也意味着在日成交量为5万亿美元的外汇市场上,有越来越多的市场人士积极对冲汇率风险,这么做的成本也贵了不止三倍。

  技术分析:

  欧元日K线图上,隔夜汇价高位回落,收盘小阴柱;日内汇价上方受压50日均线打压,下方受支撑于25日均线,短期汇价或持续区间休整,警惕技术性调整。多日均线齐头下行连续缓慢,10日均线于25日均线胶着连续;MACD指标双线缓慢分化上扬;红色动能柱维持小幅放量。

  GBP/USD

  基本分析:

  随着英国大选活动本月正式拉开大幕,高盛集团结合当下形势升级了英镑报价预期,并总结了汇价所直面的两大风险:英国经常帐赤字问题和英国央行的政策风险。

  该行会将爱前景报告和策略推荐内容编译如下:

  2015年5月7日的选举是人们记忆中最为鲜活的不确定性事件。不只是因为选举结果不确定,而市场给出的回应可能也是另一种结果。明确的是,外汇市场波动性在此间多半会有限扩大,不像2014年9月时的苏格兰独立公投,市场在选举结果方面获得意外的可能并不大。

  英镑现汇市场会受何影响?结合风险溢价已在波动率市场中得以消化,预计现货市场多半也已对市况起伏有所预判。总体上,虽然英镑有容纳风险溢价进一步提升的空间,但最终英镑将和英国经济基本面形势再次紧密相连,包括强势的行业活动性指标和就业市场趋紧的情况,预计英镑有望在2015年全年跑赢大部分G10货币。

  随着英国5月份大选开始进入倒计时,未来一段时间内政治风险可能会是英镑汇率的一个关键主题。

  2015年迄今为止,英镑走势一直看欧美央行货币政策的“脸色”。因欧洲央行开启欧版量化宽松,英镑兑欧元上涨5.5%,与此同时,因外界猜测美联储可能于年中加息,英镑/美元今年迄今下挫4.7%。

  从最新的民意调查显示,最有力的两大党派英国工党和保守党的支持率差距在伯仲之间,鹿死谁手尚很难预料。对于英镑而言,大选的进程和结果将直接影响其走势。

  技术分析:

  英镑日K线图上,隔夜汇价小幅冲高回落,收盘小阴柱;日内汇价下方受支撑于10日均线,伤心遇阻25日均线打压,短期或持续低位整理上行。多日均线齐头分化下行放缓。MACD指标双线小幅分化上扬,连续放缓;红色动能柱小幅稳定放量。

  USD/JPY

  基本分析:

  今早日本数据显示:

  日本2月领先指标(月率)实际值:-0.2%;前值:-0.3%;日本2月同步指标(月率)实际值:-2.8%;前值:+2.4%。

  日本2月领先指标实际值:105.3;前值:105.5;日本2月同步指标实际值:110.5;前值:113.3。

  日本3月外汇储备(亿美元)实际值:12453.16;前值:12511.12

  日本股市周一(4月6日)早盘下跌,日经225指数早盘下跌0.3%,报19,381.15点。

  技术分析:

  日元日K线图上,隔夜汇价低位上扬,收盘上阳柱;日内汇价下方持续休整,后市上扬,短期上行临压10日均线阻力,下方或受支撑于近期下降通道上轨线支撑。多日均线小幅上行连续,间距持续收窄;MACD指标双线下行于零轴线下,趋于胶着;蓝色动能柱小幅缩量连续,或消失。

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